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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 12 096.00 | 7 105.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 7 702.00 | 1 421.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 633.00 | 113 080.00 | 99 553.00 | 212 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 570.00 | 167 429.00 | 119 141.00 | 286 570.00 |
BT Marchandises | 357 312.00 | | 357 312.00 | 357 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 364.00 | 31 117.00 | 169 247.00 | 200 364.00 |
BZ Autres créances | 125 449.00 | | 125 449.00 | 125 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 948.00 | | 458 948.00 | 458 948.00 |
CF Disponibilités | 958 704.00 | | 958 704.00 | 958 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 275.00 | 31 117.00 | 2 344 158.00 | 2 375 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 845.00 | 198 546.00 | 2 463 299.00 | 2 661 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 867.00 | | | 1 010 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 411.00 | | | 1 414 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 117.00 | | | 272 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | | | 233 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 968.00 | | | 384 968.00 |
EA Autres dettes | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 888.00 | | | 1 048 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 299.00 | | | 2 463 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 888.00 | | | 1 048 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 453 412.00 | | 6 453 412.00 | 6 453 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 412.00 | | 6 453 412.00 | 6 453 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 064.00 | | | 6 564 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 197.00 | | | 5 553 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 867.00 | | | 1 010 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 836.00 | 4 281.00 | | 26 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 836.00 | 4 281.00 | | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 155.00 | 12 874.00 | 30 281.00 | 43 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 968.00 | 384 968.00 | | 384 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 748.00 | 334 686.00 | 11 062.00 | 345 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 771.00 | 746 490.00 | 30 281.00 | 776 771.00 |