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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 1 395.00 | 1 354.00 | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 884.00 | 79 474.00 | 106 411.00 | 185 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 34 371.00 | 70 002.00 | 104 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 007.00 | 115 240.00 | 177 767.00 | 293 007.00 |
BT Marchandises | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 434.00 | 115 240.00 | 387 194.00 | 502 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 384.00 | -883.00 | | 27 384.00 |
DL TOTAL (I) | 265 301.00 | 237 917.00 | | 265 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 351.00 | 270.00 | | 36 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 12 169.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 40 799.00 | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | 21 154.00 | | 20 192.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 1 358.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 893.00 | 75 749.00 | | 121 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 194.00 | 313 666.00 | | 387 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 642.00 | 75 749.00 | | 93 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 270.00 | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 892.00 | 55 348.00 | | 59 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 54 432.00 | | 59 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 354.00 | 8 103.00 | 28 251.00 | 36 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 893.00 | 93 642.00 | 28 251.00 | 121 893.00 |