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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 312.00 | 437.00 | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 304.00 | 119 619.00 | 82 686.00 | 202 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 173.00 | 48 948.00 | 46 225.00 | 95 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 170 878.00 | 129 348.00 | 300 227.00 |
BT Marchandises | 173 412.00 | | 173 412.00 | 173 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 485.00 | 170 878.00 | 389 606.00 | 560 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | | -883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 27 384.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 269 522.00 | 265 301.00 | | 269 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | 36 351.00 | | 43 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | 11 891.00 | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 50 412.00 | | 45 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 20 192.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 042.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 084.00 | 121 893.00 | | 120 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 606.00 | 387 194.00 | | 389 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 784.00 | 93 642.00 | | 99 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 188.00 | 217.00 | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 240.00 | 61 239.00 | 5 600.00 | 115 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 916.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 845.00 | 60 322.00 | 5 600.00 | 113 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 478.00 | 23 179.00 | 20 300.00 | 43 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 084.00 | 99 784.00 | 20 300.00 | 120 084.00 |