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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 739.00 | 218 738.00 | 144 001.00 | 362 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 671.00 | 102 671.00 | 34 000.00 | 136 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 199.00 | 324 157.00 | 239 042.00 | 563 199.00 |
BT Marchandises | 430 684.00 | | 430 684.00 | 430 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 170 579.00 | | 170 579.00 | 170 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 709.00 | | 671 709.00 | 671 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 908.00 | 324 157.00 | 910 751.00 | 1 234 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
DG Autres réserves | 126 096.00 | 17 981.00 | | 126 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 826.00 | 115 115.00 | | 202 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | 9 965.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 600 448.00 | 405 741.00 | | 600 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 345.00 | 57 285.00 | | 86 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | 6 442.00 | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 246.00 | 62 894.00 | | 64 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 975.00 | 142 977.00 | | 147 975.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 358.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 303.00 | 269 957.00 | | 310 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 751.00 | 675 699.00 | | 910 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 326.00 | 39 831.00 | 1 000.00 | 285 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 577.00 | 39 832.00 | 1 000.00 | 282 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 345.00 | 25 324.00 | 58 085.00 | 86 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 303.00 | 249 282.00 | 58 085.00 | 310 303.00 |