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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
BZ Autres créances | 314 577.00 | | 314 577.00 | 314 577.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 982.00 | | 314 982.00 | 314 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 520.00 | | 504 520.00 | 504 520.00 |
CU Autres participations | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 079.00 | 2 715.00 | | 309 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326.00 | 442.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 320 933.00 | 10 969.00 | | 320 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 406.00 | 2 040.00 | | 42 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 899.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 479.00 | | 1 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 040.00 | 2 380.00 | | 137 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 587.00 | 7 798.00 | | 183 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 520.00 | 18 768.00 | | 504 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 587.00 | 7 798.00 | | 183 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 442.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 442.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -442.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 479.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 577.00 | 6 536.00 | | 314 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498.00 | 3 821.00 | | 5 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 079.00 | 2 715.00 | | 309 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VC Groupe et associés | 314 577.00 | 314 577.00 | | 314 577.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 577.00 | 344 572.00 | | 314 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |