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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
BZ Autres créances | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
CF Disponibilités | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 862.00 | | 596 862.00 | 596 862.00 |
CU Autres participations | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 190 684.00 | 137 040.00 | | 190 684.00 |
DH Report à nouveau | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 153.00 | 107 288.00 | | 152 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094.00 | 2 210.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 363 499.00 | 264 106.00 | | 363 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 984.00 | 185 537.00 | | 229 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 105.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 686.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 363.00 | 188 328.00 | | 233 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 862.00 | 452 434.00 | | 596 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 363.00 | 138 328.00 | | 233 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 686.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 986.00 | 111 133.00 | | 155 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832.00 | 3 844.00 | | 3 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 153.00 | 107 288.00 | | 152 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 210.00 | 884.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 884.00 | | 2 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 157 751.00 | 157 751.00 | | 157 751.00 |
VI Groupe et associés | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 751.00 | 157 751.00 | | 157 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | | | 318.00 |
ZE Dividendes | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |