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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
BZ Autres créances | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
CF Disponibilités | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 434.00 | | 452 434.00 | 452 434.00 |
CU Autres participations | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 136.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
DH Report à nouveau | 8 972.00 | 2 579.00 | | 8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 288.00 | 309 079.00 | | 107 288.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210.00 | 1 326.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 264 106.00 | 320 933.00 | | 264 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 537.00 | 42 406.00 | | 185 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 324.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 1 817.00 | | 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 328.00 | 183 587.00 | | 188 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 434.00 | 504 520.00 | | 452 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 328.00 | 183 587.00 | | 138 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 817.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 133.00 | 314 577.00 | | 111 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844.00 | 5 498.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 288.00 | 309 079.00 | | 107 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 326.00 | 884.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 884.00 | | 1 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VI Groupe et associés | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |