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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 240 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 039 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 512 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | -200 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 552 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 298.00 | | | -113 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 443.00 | -113 298.00 | | -145 443.00 |
DL TOTAL (I) | -257 741.00 | -112 298.00 | | -257 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 394.00 | 2 425 387.00 | | 2 276 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 000.00 | 261 000.00 | | 531 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 2 333.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 762.00 | 2 690 184.00 | | 2 809 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 020.00 | 2 577 887.00 | | 2 552 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 762.00 | 2 690 184.00 | | 2 809 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 995.00 | 25.00 | | 43 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 993.00 | -25.00 | | -43 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 140.00 | 74 800.00 | | 86 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 584.00 | 188 098.00 | | 231 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 443.00 | -113 298.00 | | -145 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 394.00 | 2 276 394.00 | | 2 276 394.00 |
VI Groupe et associés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 762.00 | 2 809 762.00 | | 2 809 762.00 |