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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 240 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 893 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 161 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 506 992.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 623.00 | -258 741.00 | | -283 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 317.00 | -24 882.00 | | -21 317.00 |
DL TOTAL (I) | -303 941.00 | -282 623.00 | | -303 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 146.00 | 2 125 101.00 | | 1 972 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 000.00 | 591 000.00 | | 661 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | 90 975.00 | | 136 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 16 910.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 933.00 | 2 823 986.00 | | 2 810 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 992.00 | 2 541 363.00 | | 2 506 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 576.00 | 2 823 986.00 | | 2 792 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 084.00 | 336 948.00 | | 240 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 401.00 | 361 830.00 | | 261 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 317.00 | -24 882.00 | | -21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 938.00 | | 18 302.00 | 2 504 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 302.00 | 2 504 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 302.00 | 2 504 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 938.00 | | 18 302.00 | 2 504 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 195.00 | 95 201.00 | | 248 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 195.00 | 95 201.00 | | 248 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
UX Autres créances clients | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
VB T. V. A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 146.00 | 1 972 146.00 | | 1 972 146.00 |
VI Groupe et associés | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 576.00 | 2 792 576.00 | | 2 792 576.00 |