| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 240 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 966 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 256 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 541 363.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 741.00 | -113 298.00 | | -258 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 882.00 | -145 443.00 | | -24 882.00 |
DL TOTAL (I) | -282 623.00 | -257 741.00 | | -282 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 101.00 | 2 276 394.00 | | 2 125 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 000.00 | 531 000.00 | | 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910.00 | 2 368.00 | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 986.00 | 2 809 762.00 | | 2 823 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 363.00 | 2 552 020.00 | | 2 541 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 986.00 | 2 809 762.00 | | 2 823 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 948.00 | 86 140.00 | | 336 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 830.00 | 231 584.00 | | 361 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 882.00 | -145 443.00 | | -24 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 938.00 | | | 2 504 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 938.00 | | | 2 504 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 084.00 | 95 111.00 | | 153 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 084.00 | 95 111.00 | | 153 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UX Autres créances clients | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 101.00 | 2 125 101.00 | | 2 125 101.00 |
VI Groupe et associés | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 986.00 | 2 823 986.00 | | 2 823 986.00 |