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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 8 864.00 | 5 446.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 287.00 | 435.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 10 736.00 | 20 764.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 4 881.00 | 34 531.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 379.00 | 24 768.00 | 424 611.00 | 449 379.00 |
BT Marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 438.00 | 24 768.00 | 521 670.00 | 546 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | 1 986.00 | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 66 951.00 | 6 986.00 | | 66 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 720.00 | 273 221.00 | | 230 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 771.00 | 123 166.00 | | 139 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 77 149.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | 24 558.00 | | 44 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 720.00 | 498 094.00 | | 454 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 670.00 | 505 080.00 | | 521 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 997.00 | | 645 997.00 | 645 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 997.00 | | 645 997.00 | 645 997.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 459.00 | 15 000.00 | | -15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 037.00 | 339 526.00 | | 646 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 073.00 | 337 540.00 | | 586 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 964.00 | 1 986.00 | | 59 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 43 124.00 | 3 434.00 | 46 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 720.00 | 454 720.00 | | 454 720.00 |