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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 522.00 | 33 542.00 | 166 980.00 | 200 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 21 994.00 | 117 925.00 | 139 919.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 983.00 | 70 568.00 | 653 415.00 | 723 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BZ Autres créances | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
CF Disponibilités | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 469.00 | 70 568.00 | 971 900.00 | 1 042 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 748.00 | 61 451.00 | | 137 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 514.00 | 76 297.00 | | -71 514.00 |
DL TOTAL (I) | 71 734.00 | 143 248.00 | | 71 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 899.00 | 187 759.00 | | 666 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 537.00 | 139 771.00 | | 139 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 54 695.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 46 298.00 | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 167.00 | 428 523.00 | | 900 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 900.00 | 571 770.00 | | 971 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 27 463.00 | | 43 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | 676.00 | | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 749.00 | 26 787.00 | | 28 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 900.00 | 107 242.00 | 534 571.00 | 666 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 167.00 | 104 657.00 | 3 510.00 | 108 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 167.00 | 340 509.00 | 534 571.00 | 900 167.00 |