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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 13 634.00 | 676.00 | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 755.00 | 19 569.00 | 28 186.00 | 47 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 9 181.00 | 30 232.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 709.00 | 43 106.00 | 422 604.00 | 465 709.00 |
BT Marchandises | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 876.00 | 43 106.00 | 571 770.00 | 614 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 451.00 | 1 486.00 | | 61 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 297.00 | 59 964.00 | | 76 297.00 |
DL TOTAL (I) | 143 248.00 | 66 951.00 | | 143 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 759.00 | 230 720.00 | | 187 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 39 773.00 | | 54 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | 44 456.00 | | 46 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 523.00 | 454 720.00 | | 428 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 770.00 | 521 670.00 | | 571 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 768.00 | 18 337.00 | | 24 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 5 205.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 13 132.00 | | 15 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 759.00 | 43 732.00 | 144 027.00 | 187 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 188.00 | 64 679.00 | 3 510.00 | 68 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 523.00 | 284 496.00 | 144 027.00 | 428 523.00 |