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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 950.00 | | 1 280 950.00 | 1 280 950.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 776.00 | | 1 314 776.00 | 1 314 776.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 706.00 | | | 819 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 148.00 | | | 407 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 855.00 | | | 1 226 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 776.00 | | | 1 314 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 280 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 280 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 707.00 | 71 502.00 | 291 943.00 | 819 707.00 |
VI Groupe et associés | 407 149.00 | 407 149.00 | | 407 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 950.00 | | | 872 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304.00 | 19 354.00 | 5 950.00 | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 855.00 | 478 650.00 | 291 943.00 | 1 226 855.00 |