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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 950.00 | | 1 280 950.00 | 1 280 950.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 983.00 | | 1 351 983.00 | 1 351 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 212.00 | 114 309.00 | | 211 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 638.00 | 96 902.00 | | 97 638.00 |
DL TOTAL (I) | 328 850.00 | 231 212.00 | | 328 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 484.00 | 676 188.00 | | 603 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 648.00 | 432 148.00 | | 419 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 133.00 | 1 108 337.00 | | 1 023 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 983.00 | 1 339 549.00 | | 1 351 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 986.00 | 504 907.00 | | 492 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461.00 | 9 197.00 | | 8 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 638.00 | 96 902.00 | | 97 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 484.00 | 73 337.00 | 299 211.00 | 603 484.00 |
VI Groupe et associés | 419 648.00 | 419 648.00 | | 419 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 133.00 | 492 986.00 | 299 211.00 | 1 023 133.00 |