| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 950.00 | | 1 280 950.00 | 1 280 950.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 549.00 | | 1 339 549.00 | 1 339 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 792.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 309.00 | 45 128.00 | | 114 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 902.00 | 96 389.00 | | 96 902.00 |
DL TOTAL (I) | 231 212.00 | 159 309.00 | | 231 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 188.00 | 748 204.00 | | 676 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 148.00 | 418 648.00 | | 432 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 337.00 | 1 166 853.00 | | 1 108 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 549.00 | 1 326 163.00 | | 1 339 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 148.00 | | | 432 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197.00 | 9 710.00 | | 9 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 902.00 | 96 389.00 | | 96 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800 950.00 | | | 12 800 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 188.00 | 72 758.00 | 296 768.00 | 676 188.00 |
VI Groupe et associés | 432 148.00 | 432 148.00 | | 432 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 337.00 | 504 907.00 | 296 768.00 | 1 108 337.00 |