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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 761.00 | 7 229.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 661.00 | 3 420.00 | 16 242.00 | 19 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 610.00 | 7 324.00 | 44 286.00 | 51 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 046.00 | 11 504.00 | 379 542.00 | 391 046.00 |
BT Marchandises | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 330.00 | 11 504.00 | 458 825.00 | 470 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 832.00 | | | 446 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 825.00 | | | 458 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 524.00 | | | 375 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 391 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 79 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 269.00 | 163 961.00 | 71 308.00 | 235 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 832.00 | 375 524.00 | 71 308.00 | 446 832.00 |