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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 5 327.00 | 2 663.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 19 159.00 | 1 340.00 | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 43 965.00 | 9 927.00 | 53 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 242.00 | 68 451.00 | 344 791.00 | 413 242.00 |
BT Marchandises | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 168.00 | 68 451.00 | 490 717.00 | 559 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 155 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 33 129.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 203 416.00 | 193 669.00 | | 203 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 245.00 | 60 117.00 | | 55 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 017.00 | 101 018.00 | | 101 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 62 542.00 | | 55 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 547.00 | 87 395.00 | | 75 547.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 301.00 | 311 232.00 | | 287 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 717.00 | 504 901.00 | | 490 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 115.00 | 311 232.00 | | 247 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 117.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 996.00 | | 3 246.00 | 409 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | | 1 970.00 | 80 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 086.00 | | 1 275.00 | 18 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 10 690.00 | | 57 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | 10 690.00 | | 57 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 090.00 | 14 904.00 | 40 186.00 | 55 090.00 |
VI Groupe et associés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 301.00 | 247 115.00 | 40 186.00 | 287 301.00 |