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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 1 902.00 | 6 088.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 661.00 | 8 339.00 | 11 322.00 | 19 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 18 842.00 | 33 917.00 | 52 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 859.00 | 29 083.00 | 363 776.00 | 392 859.00 |
BT Marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 964.00 | 29 083.00 | 440 880.00 | 469 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 269.00 | 6 994.00 | | 113 269.00 |
DL TOTAL (I) | 125 263.00 | 11 994.00 | | 125 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 388.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 396.00 | 336 159.00 | | 172 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 53 947.00 | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | 56 177.00 | | 95 118.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 618.00 | 446 832.00 | | 315 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 880.00 | 458 825.00 | | 440 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 046.00 | | 1 813.00 | 391 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 261.00 | | 1 149.00 | 79 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 664.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 17 579.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | 17 579.00 | | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 436.00 | 4 488.00 | 949.00 | 5 436.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 618.00 | 315 618.00 | | 315 618.00 |