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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 345.00 | | 3 722 345.00 | 3 722 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 080.00 | 5 000.00 | | 2 004 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 373.00 | -2 991.00 | | -52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 716.00 | 2 009.00 | | 1 948 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 110.00 | | | 1 300 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 2 991.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 630.00 | 2 991.00 | | 1 773 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 345.00 | 5 000.00 | | 3 722 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 373.00 | 2 991.00 | | 52 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 373.00 | -2 991.00 | | -52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 702 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 110.00 | 216 775.00 | 866 668.00 | 1 300 110.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 630.00 | 690 295.00 | 866 668.00 | 1 773 630.00 |