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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 557 844.00 | | 557 844.00 | 557 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 366.00 | | 559 366.00 | 559 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 366.00 | | 4 261 366.00 | 4 261 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 080.00 | 2 004 080.00 | | 2 004 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DG Autres réserves | 439 112.00 | | | 439 112.00 |
DH Report à nouveau | | -255 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 337.00 | 969 167.00 | | 427 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 220.00 | 2 717 883.00 | | 2 916 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 746.00 | 1 083 443.00 | | 866 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 500.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 146.00 | 1 560 943.00 | | 1 345 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 366.00 | 4 278 825.00 | | 4 261 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 145.00 | 694 275.00 | | 695 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 1 000 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 663.00 | 30 833.00 | | 22 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 337.00 | 969 167.00 | | 427 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 000.00 | | | 3 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 000.00 | | | 3 702 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 746.00 | 216 745.00 | 650 001.00 | 866 746.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 146.00 | 695 145.00 | 650 001.00 | 1 345 146.00 |