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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 655.00 | | 3 729 655.00 | 3 729 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 080.00 | 2 004 080.00 | | 2 004 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 461.00 | 67 058.00 | | 88 461.00 |
DG Autres réserves | 800 803.00 | 594 572.00 | | 800 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 935.00 | 428 042.00 | | 358 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 279.00 | 3 093 752.00 | | 3 252 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 8 122.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 376.00 | 1 129 122.00 | | 477 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 655.00 | 4 222 874.00 | | 3 729 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 376.00 | 695 788.00 | | 477 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 450 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 065.00 | 21 958.00 | | 41 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 935.00 | 428 042.00 | | 358 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 000.00 | | | 3 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 000.00 | | | 3 702 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 376.00 | 477 376.00 | | 477 376.00 |