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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 980.00 | 6 804.00 | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
AP Constructions | 54 054.00 | 36 914.00 | 17 140.00 | 54 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 272.00 | 456 252.00 | 854 020.00 | 1 310 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174 182.00 | 2 308 981.00 | 865 201.00 | 3 174 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 099.00 | 2 803 127.00 | 2 167 972.00 | 4 971 099.00 |
BT Marchandises | 2 233 228.00 | | 2 233 228.00 | 2 233 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 542.00 | 14 323.00 | 274 219.00 | 288 542.00 |
BZ Autres créances | 934 074.00 | | 934 074.00 | 934 074.00 |
CF Disponibilités | 989 861.00 | | 989 861.00 | 989 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 328.00 | 14 323.00 | 4 476 005.00 | 4 490 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 427.00 | 2 817 450.00 | 6 643 977.00 | 9 461 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 1 009 825.00 | 988 420.00 | | 1 009 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 757.00 | 255 405.00 | | -38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 708.00 | 1 312 465.00 | | 1 039 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 061.00 | 244 941.00 | | 1 217 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 138.00 | 438 610.00 | | 515 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 597.00 | 3 097 455.00 | | 3 219 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 617.00 | 830 270.00 | | 642 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 631.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 269.00 | 4 611 908.00 | | 5 604 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 977.00 | 5 924 373.00 | | 6 643 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 699.00 | 4 438 966.00 | | 4 631 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 806 510.00 | | 32 806 510.00 | 32 806 510.00 |
FD Production vendue biens | 4 235 901.00 | | 4 235 901.00 | 4 235 901.00 |
FG Production vendue services | 598 301.00 | 47 041.00 | 645 341.00 | 598 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 640 711.00 | 47 041.00 | 37 687 752.00 | 37 640 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 774 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 860 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 814 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 269.00 | 28 407.00 | | 43 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 59 219.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 769.00 | 87 626.00 | | 49 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 36 525.00 | | 12 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 49 191.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 258.00 | 53 317.00 | | 43 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 877.00 | 139 034.00 | | 55 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | -51 408.00 | | -6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 283.00 | 13 083.00 | | -30 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 827 724.00 | 38 802 793.00 | | 37 827 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 866 481.00 | 38 547 388.00 | | 37 866 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 757.00 | 255 405.00 | | -38 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 521.00 | 70 913.00 | | 132 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 761.00 | | | 7 688 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 971 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 961.00 | | | 6 677 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 802.00 | | | 579 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776 926.00 | 314 232.00 | 3 288 031.00 | 5 776 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 316.00 | 26 420.00 | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749 842.00 | 313 916.00 | 3 261 611.00 | 5 749 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 597.00 | 3 219 597.00 | | 3 219 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 837.00 | 393 837.00 | | 393 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
UX Autres créances clients | 288 542.00 | 288 542.00 | | 288 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 836.00 | 239 267.00 | 760 114.00 | 1 211 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 565.00 | | | 1 106 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
VP Divers | 934 074.00 | 934 074.00 | | 934 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 617.00 | 642 617.00 | | 642 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 144.00 | 1 267 239.00 | 25 905.00 | 1 293 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 269.00 | 4 631 699.00 | 760 114.00 | 5 604 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |