| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 7 046.00 | 6 288.00 | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
AP Constructions | 54 054.00 | 45 022.00 | 9 031.00 | 54 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 526.00 | 971 314.00 | 514 212.00 | 1 485 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822 009.00 | 2 753 791.00 | 1 068 218.00 | 3 822 009.00 |
AX Avances et acomptes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 491.00 | 3 777 173.00 | 2 029 318.00 | 5 806 491.00 |
BT Marchandises | 2 310 646.00 | | 2 310 646.00 | 2 310 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 347.00 | 10 888.00 | 428 460.00 | 439 347.00 |
BZ Autres créances | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
CF Disponibilités | 1 212 010.00 | | 1 212 010.00 | 1 212 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 321.00 | 10 888.00 | 4 761 434.00 | 4 772 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 812.00 | 3 788 061.00 | 6 790 751.00 | 10 578 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 1 124 495.00 | 918 371.00 | | 1 124 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 789.00 | 256 824.00 | | 540 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 924.00 | 1 243 835.00 | | 1 733 924.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 609.00 | 1 010 874.00 | | 1 275 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 326.00 | 692 290.00 | | 577 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 505.00 | 2 219 140.00 | | 2 015 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 809.00 | 904 726.00 | | 1 087 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 7 313.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 327.00 | 4 834 342.00 | | 5 050 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 751.00 | 6 093 178.00 | | 6 790 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 338.00 | 4 061 937.00 | | 4 073 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 284 108.00 | | 38 284 108.00 | 38 284 108.00 |
FD Production vendue biens | 4 901 280.00 | | 4 901 280.00 | 4 901 280.00 |
FG Production vendue services | 1 101 968.00 | | 1 101 968.00 | 1 101 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 287 356.00 | | 44 287 356.00 | 44 287 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 387 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 998 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 463 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 97 340.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 550.00 | 31 454.00 | | 26 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 050.00 | 46 931.00 | | 33 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 050.00 | 50 408.00 | | -18 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 600.00 | 110 247.00 | | 164 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 408.00 | 110 684.00 | | 243 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 469 925.00 | 43 581 949.00 | | 44 469 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 929 136.00 | 43 325 125.00 | | 43 929 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 789.00 | 256 824.00 | | 540 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 062.00 | 169 877.00 | | 124 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 140.00 | | 202 080.00 | 5 606 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 31 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 5 806 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 508.00 | | | 410 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 579.00 | | 197 226.00 | 5 167 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 053.00 | | 4 854.00 | 28 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 131.00 | 337 042.00 | | 3 440 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 2 249.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 335.00 | 334 793.00 | | 3 435 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 505.00 | 2 015 505.00 | | 2 015 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 809.00 | 1 087 809.00 | | 1 087 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 108.00 | 480 108.00 | | 480 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
UX Autres créances clients | 439 347.00 | 439 347.00 | | 439 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 609.00 | 293 620.00 | 960 213.00 | 1 270 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 969.00 | 716 969.00 | | 716 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 844.00 | 1 249 666.00 | 31 179.00 | 1 280 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 327.00 | 4 073 338.00 | 960 213.00 | 5 050 327.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |