| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 4 795.00 | 8 537.00 | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
AP Constructions | 54 054.00 | 42 320.00 | 11 734.00 | 54 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 607.00 | 823 916.00 | 635 691.00 | 1 459 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 918.00 | 2 569 099.00 | 1 084 819.00 | 3 653 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 140.00 | 3 440 131.00 | 2 166 009.00 | 5 606 140.00 |
BT Marchandises | 2 242 064.00 | | 2 242 064.00 | 2 242 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 330.00 | 11 015.00 | 369 316.00 | 380 330.00 |
BZ Autres créances | 504 547.00 | | 504 547.00 | 504 547.00 |
CF Disponibilités | 767 282.00 | | 767 282.00 | 767 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 184.00 | 11 015.00 | 3 927 169.00 | 3 938 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 323.00 | 3 451 145.00 | 6 093 178.00 | 9 544 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 918 371.00 | 971 068.00 | | 918 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 824.00 | 446 503.00 | | 256 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 835.00 | 1 486 211.00 | | 1 243 835.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 874.00 | 1 383 731.00 | | 1 010 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 290.00 | 421 249.00 | | 692 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 140.00 | 2 340 351.00 | | 2 219 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 726.00 | 808 976.00 | | 904 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 621.00 | | |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 1 812.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 342.00 | 4 972 740.00 | | 4 834 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 178.00 | 6 458 951.00 | | 6 093 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 937.00 | 4 079 331.00 | | 4 061 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | 253 365.00 | | 4 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 739 020.00 | | 37 739 020.00 | 37 739 020.00 |
FD Production vendue biens | 4 622 998.00 | | 4 622 998.00 | 4 622 998.00 |
FG Production vendue services | 961 191.00 | | 961 191.00 | 961 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 323 210.00 | | 43 323 210.00 | 43 323 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 449 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 980 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 16 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 032 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 370.00 | 8 071.00 | | 94 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | 1 320.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 340.00 | 9 391.00 | | 97 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 454.00 | 3 842.00 | | 31 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 1 298.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 931.00 | 5 140.00 | | 46 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 408.00 | 4 251.00 | | 50 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 247.00 | 21 973.00 | | 110 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 684.00 | -7 765.00 | | 110 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 581 949.00 | 41 662 264.00 | | 43 581 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 125.00 | 41 215 761.00 | | 43 325 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 824.00 | 446 503.00 | | 256 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 779.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 889.00 | | 319 815.00 | 5 286 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 5 606 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 5 167 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 508.00 | | | 410 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 974.00 | | 318 169.00 | 4 849 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 407.00 | | 1 646.00 | 26 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 827.00 | 342 391.00 | 87.00 | 3 097 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 271.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 301.00 | 340 120.00 | 87.00 | 3 095 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 140.00 | 2 219 140.00 | | 2 219 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 726.00 | 904 726.00 | | 904 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 874.00 | 618 874.00 | | 618 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 380 330.00 | 380 330.00 | | 380 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 574.00 | 234 159.00 | 759 904.00 | 1 006 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 547.00 | 504 547.00 | | 504 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 162.00 | 928 837.00 | 26 325.00 | 955 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 342.00 | 4 061 937.00 | 759 904.00 | 4 834 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |