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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 556 431.00 | 428 754.00 | 127 677.00 | 556 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 167.00 | 428 754.00 | 131 412.00 | 560 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
072 Créances – Autres | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
110 Total général Actif | 645 095.00 | 428 754.00 | 216 341.00 | 645 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 966.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 586.00 | | | 560 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 459.00 | | | 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 645.00 | | | 9 645.00 |