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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 535.00 | 477 922.00 | 87 613.00 | 565 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 311.00 | 477 922.00 | 91 389.00 | 569 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
072 Créances – Autres | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
084 Disponibilités | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
110 Total général Actif | 645 852.00 | 477 922.00 | 167 930.00 | 645 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
230 Autres produits | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 167.00 | | | 560 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |