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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 535.00 | 513 235.00 | 52 300.00 | 565 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 351.00 | 513 235.00 | 56 116.00 | 569 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
084 Disponibilités | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
110 Total général Actif | 660 787.00 | 513 235.00 | 147 552.00 | 660 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 786.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
230 Autres produits | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 311.00 | | | 569 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |