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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 768.00 | 87 896.00 | 8 871.00 | 96 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 311.00 | 106 357.00 | 132 953.00 | 239 311.00 |
BT Marchandises | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 890.00 | | 218 890.00 | 218 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 201.00 | 106 357.00 | 351 843.00 | 458 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 190 687.00 | 186 971.00 | | 190 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 33 716.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 242 531.00 | 242 487.00 | | 242 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 525.00 | 60 894.00 | | 71 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 22 727.00 | | 14 959.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 7 351.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 312.00 | 105 973.00 | | 109 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 843.00 | 348 461.00 | | 351 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 312.00 | 105 973.00 | | 109 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 662.00 | 3 695.00 | | 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 541.00 | 3 695.00 | 1.00 | 102 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 372.00 | 293.00 | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |