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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 192.00 | 95 786.00 | 5 406.00 | 101 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 959.00 | 110 747.00 | 129 212.00 | 239 959.00 |
BT Marchandises | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 248.00 | 110 747.00 | 393 501.00 | 504 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 193 478.00 | 214 541.00 | | 193 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 8 937.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 248 956.00 | 245 278.00 | | 248 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 132.00 | 10 664.00 | | 30 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 55 188.00 | | 51 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 20 119.00 | | 52 155.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 9 583.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 545.00 | 95 555.00 | | 144 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 501.00 | 340 834.00 | | 393 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 545.00 | 95 555.00 | | 144 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 197.00 | | 763.00 | 239 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 275.00 | | 758.00 | 115 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 5.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 432.00 | 1 315.00 | | 109 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 311.00 | 1 315.00 | | 109 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |