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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 362.00 | 87 843.00 | 10 518.00 | 98 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 135.00 | 102 804.00 | 134 330.00 | 237 135.00 |
BT Marchandises | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 483.00 | | 223 483.00 | 223 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 618.00 | 102 804.00 | 357 813.00 | 460 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 187 156.00 | 193 478.00 | | 187 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334.00 | 33 677.00 | | 24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 233 291.00 | 248 956.00 | | 233 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 30 132.00 | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 016.00 | 51 986.00 | | 52 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 52 155.00 | | 35 251.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 10 270.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 522.00 | 144 545.00 | | 124 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 813.00 | 393 501.00 | | 357 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 522.00 | 144 545.00 | | 124 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 960.00 | | 7 010.00 | 239 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 237 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 113 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 033.00 | | 7 004.00 | 116 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 6.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 747.00 | 1 892.00 | 9 834.00 | 110 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 626.00 | 1 892.00 | 9 834.00 | 110 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |