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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 25 079.00 | 24 606.00 | 49 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 684.00 | 25 079.00 | 84 606.00 | 109 684.00 |
BT Marchandises | 88 754.00 | 50 577.00 | 38 177.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 548.00 | 50 577.00 | 148 971.00 | 199 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 232.00 | 75 656.00 | 233 577.00 | 309 232.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 968.00 | 96 662.00 | | 81 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | -14 694.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 208 520.00 | 191 968.00 | | 208 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 1 569.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | 46 638.00 | | 13 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 261.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 875.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 9 044.00 | | 3 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 057.00 | 62 387.00 | | 25 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 577.00 | 254 355.00 | | 233 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 057.00 | 62 387.00 | | 25 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | 1 569.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 2 180.00 | | 2 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 12 298.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 12 944.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 4 397.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 942.00 | 34 429.00 | | 52 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 390.00 | 49 123.00 | | 36 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | -14 694.00 | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 263.00 | | 1 446.00 | 108 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 109 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | 1 446.00 | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399.00 | 7 679.00 | | 17 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | 7 679.00 | | 17 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 397.00 | 10 180.00 | | 40 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 397.00 | 10 180.00 | 30 000.00 | 70 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 397.00 | 10 180.00 | 30 000.00 | 70 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 1 006.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | 1 000.00 | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 13 888.00 | 13 489.00 | | 13 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 953.00 | 3 654.00 | | 2 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 1 082.00 | | 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148.00 | 1 347.00 | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 880.00 | 18 143.00 | | 17 880.00 |