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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 393.00 | 32 745.00 | 17 648.00 | 50 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 492.00 | 32 745.00 | 88 747.00 | 121 492.00 |
BT Marchandises | 95 954.00 | 50 577.00 | 15 377.00 | 95 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 392.00 | 50 577.00 | 125 815.00 | 176 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 884.00 | 83 322.00 | 214 563.00 | 297 884.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 520.00 | 81 968.00 | | 98 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | 16 552.00 | | -14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 193 656.00 | 208 520.00 | | 193 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 3 098.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 13 873.00 | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 248.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 292.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 906.00 | 25 057.00 | | 20 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 563.00 | 233 577.00 | | 214 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 654.00 | | 76 848.00 | 109 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 040.00 | 71 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 040.00 | 121 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | 709.00 | 49 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 76 139.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 079.00 | 7 666.00 | | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 7 666.00 | | 25 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |