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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 19 149.00 | 2 610.00 | 21 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 977.00 | 10 500.00 | 101 477.00 | 111 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 736.00 | 29 649.00 | 104 087.00 | 133 736.00 |
BT Marchandises | 97 854.00 | 61 477.00 | 36 377.00 | 97 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 970.00 | 61 477.00 | 67 493.00 | 128 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 707.00 | 91 126.00 | 171 580.00 | 262 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 661.00 | 83 656.00 | | 67 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 793.00 | -15 996.00 | | -13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 163 868.00 | 177 661.00 | | 163 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 40.00 | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 7 574.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 3 231.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712.00 | 12 772.00 | | 7 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 580.00 | 190 433.00 | | 171 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 712.00 | 12 772.00 | | 7 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 40.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 391.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | -391.00 | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 183.00 | 10 597.00 | | 30 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 976.00 | 26 593.00 | | 43 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 793.00 | -15 996.00 | | -13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 486.00 | | 21 928.00 | 142 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 678.00 | 133 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 678.00 | 21 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | | 716.00 | 51 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 765.00 | | 21 212.00 | 90 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 074.00 | 7 533.00 | 28 458.00 | 40 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 7 533.00 | 28 458.00 | 40 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 777.00 | 5 700.00 | | 55 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 777.00 | 16 200.00 | | 55 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 777.00 | 16 200.00 | | 55 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |