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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 909.00 | 3 811.00 | 26 098.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 69.00 | 3 261.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 207.00 | 110 896.00 | 33 312.00 | 144 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 484.00 | 177 676.00 | 16 808.00 | 194 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 152.00 | 292 452.00 | 80 700.00 | 373 152.00 |
BT Marchandises | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 074.00 | 38 681.00 | 148 392.00 | 187 074.00 |
BZ Autres créances | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 336.00 | 38 681.00 | 589 655.00 | 628 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 488.00 | 331 134.00 | 670 354.00 | 1 001 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 738.00 | 109 693.00 | | 61 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | -47 955.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 104 568.00 | 103 662.00 | | 104 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 939.00 | 96 409.00 | | 50 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 666.00 | 124 062.00 | | 137 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 890.00 | 436 375.00 | | 323 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 066.00 | 78 164.00 | | 42 066.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 23 447.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 786.00 | 758 457.00 | | 565 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 354.00 | 862 119.00 | | 670 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 852.00 | 736 988.00 | | 563 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 406.00 | 38 189.00 | | 26 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 948.00 | | 10 204.00 | 362 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 825.00 | | 10 196.00 | 331 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 8.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 192.00 | 26 449.00 | | 262 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 192.00 | 26 449.00 | | 262 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 890.00 | 323 890.00 | | 323 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 533.00 | 22 599.00 | 1 934.00 | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VP Divers | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 352.00 | 305 352.00 | | 305 352.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 786.00 | 563 852.00 | 1 934.00 | 565 786.00 |