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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 909.00 | 3 811.00 | 26 098.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 14 374.00 | 2 296.00 | 12 079.00 | 14 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 384.00 | 150 982.00 | 61 402.00 | 212 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 671.00 | 220 915.00 | 118 756.00 | 339 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 656.00 | 378 005.00 | 236 652.00 | 614 656.00 |
BT Marchandises | 321 166.00 | | 321 166.00 | 321 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 112.00 | 43 777.00 | 230 334.00 | 274 112.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 622.00 | 43 777.00 | 650 845.00 | 694 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 279.00 | 421 782.00 | 887 497.00 | 1 309 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 328.00 | 93 579.00 | | 98 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | 4 749.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 151 190.00 | 140 252.00 | | 151 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 439.00 | 190 231.00 | | 131 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 135.00 | 171 564.00 | | 186 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 194.00 | 417 429.00 | | 355 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 949.00 | 56 560.00 | | 61 949.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 169.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 306.00 | 837 553.00 | | 736 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 497.00 | 977 805.00 | | 887 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 919.00 | 761 616.00 | | 665 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 701.00 | 50 008.00 | | 31 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 175.00 | | 34 481.00 | 605 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 614 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 583 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 023.00 | | 34 474.00 | 574 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 7.00 | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 345.00 | 38 849.00 | 25 000.00 | 360 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 345.00 | 38 849.00 | 25 000.00 | 360 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 46 185.00 | 10 870.00 | 13 278.00 | 46 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 997.00 | 10 870.00 | 13 278.00 | 49 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 997.00 | 10 870.00 | 13 278.00 | 49 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 870.00 | 13 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 194.00 | 355 194.00 | | 355 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 738.00 | 29 351.00 | 70 387.00 | 99 738.00 |
VI Groupe et associés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 240.00 | 374 240.00 | | 374 240.00 |
VW T.V.A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 306.00 | 665 919.00 | 70 387.00 | 736 306.00 |