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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 909.00 | 3 811.00 | 26 098.00 | 29 909.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 291.00 | 3 039.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 072.00 | 125 683.00 | 38 389.00 | 164 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 424.00 | 186 772.00 | 10 652.00 | 197 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 965.00 | 316 557.00 | 79 408.00 | 395 965.00 |
BT Marchandises | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 730.00 | 17 495.00 | 152 235.00 | 169 730.00 |
BZ Autres créances | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CF Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 724.00 | 17 495.00 | 647 230.00 | 664 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 689.00 | 334 052.00 | 726 637.00 | 1 060 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 645.00 | 61 738.00 | | 62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 907.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 116 485.00 | 104 568.00 | | 116 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 518.00 | 50 939.00 | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 962.00 | 137 666.00 | | 123 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 323 890.00 | | 367 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 42 066.00 | | 52 610.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 11 225.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 152.00 | 565 786.00 | | 610 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 637.00 | 670 354.00 | | 726 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 456.00 | 563 852.00 | | 588 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 649.00 | 26 406.00 | | 13 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 641.00 | 24 105.00 | | 288 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 641.00 | 24 105.00 | | 288 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 641.00 | 24 105.00 | | 288 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 641.00 | 24 105.00 | | 288 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 38 681.00 | 500.00 | 21 687.00 | 38 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 493.00 | 500.00 | 21 687.00 | 42 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 493.00 | 500.00 | 21 687.00 | 42 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 21 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 869.00 | 21 173.00 | 21 696.00 | 42 869.00 |
VI Groupe et associés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 152.00 | 588 456.00 | 21 696.00 | 610 152.00 |