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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 771.00 | 22 643.00 | 36 127.00 | 58 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AN Terrains | 450 208.00 | 138 661.00 | 311 547.00 | 450 208.00 |
AP Constructions | 633 579.00 | 177 608.00 | 455 970.00 | 633 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 560.00 | 2 133 215.00 | 676 344.00 | 2 809 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | 2 347.00 | 15 000.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 610.00 | 2 493 620.00 | 1 494 990.00 | 3 988 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 765.00 | | 1 068 765.00 | 1 068 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 354.00 | 836.00 | 1 343 518.00 | 1 344 354.00 |
BZ Autres créances | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 856.00 | 836.00 | 2 581 020.00 | 2 581 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 466.00 | 2 494 456.00 | 4 076 010.00 | 6 570 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 934 178.00 | | | 934 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
DK Provisions réglementées | 363 554.00 | | | 363 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 115.00 | | | 2 022 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 752.00 | | | 247 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 914.00 | | | 1 591 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 895.00 | | | 2 053 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 010.00 | | | 4 076 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 895.00 | | | 2 008 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 048.00 | 175 225.00 | | 2 316 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 966.00 | 5 620.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 082.00 | 169 605.00 | | 2 289 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 949.00 | 39 246.00 | 15 641.00 | 339 949.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 133.00 | 39 246.00 | 15 641.00 | 343 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 246.00 | 15 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 914.00 | 1 591 914.00 | | 1 591 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 570.00 | 254 570.00 | | 254 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 355.00 | 1 344 355.00 | | 1 344 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 911.00 | 60 911.00 | 45 000.00 | 105 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 955.00 | | | 667 955.00 |
VP Divers | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 081.00 | 1 491 733.00 | 17 348.00 | 1 509 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 895.00 | 2 008 895.00 | 45 000.00 | 2 053 895.00 |