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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 771.00 | 41 832.00 | 16 939.00 | 58 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AN Terrains | 1 039 686.00 | 288 097.00 | 751 589.00 | 1 039 686.00 |
AP Constructions | 957 862.00 | 318 459.00 | 639 403.00 | 957 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 352.00 | 2 398 525.00 | 464 827.00 | 2 863 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 041.00 | 3 067 276.00 | 1 873 765.00 | 4 941 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 765.00 | | 1 695 765.00 | 1 695 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 831.00 | | 2 383 831.00 | 2 383 831.00 |
BZ Autres créances | 354 461.00 | | 354 461.00 | 354 461.00 |
CF Disponibilités | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 330.00 | | 4 753 330.00 | 4 753 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 371.00 | 3 067 276.00 | 6 627 095.00 | 9 694 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 698 169.00 | 1 510 010.00 | | 1 698 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 082.00 | 338 160.00 | | 99 082.00 |
DK Provisions réglementées | 408 568.00 | 401 481.00 | | 408 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 320.00 | 2 662 151.00 | | 2 618 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 500.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 065.00 | 1 633 255.00 | | 1 411 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 386.00 | 1 353 111.00 | | 2 353 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 528.00 | 131 206.00 | | 220 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 397.00 | | |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 885.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 775.00 | 3 187 355.00 | | 4 008 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 095.00 | 5 849 506.00 | | 6 627 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 932 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 941 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 416.00 | |
GE Autres charges | | | 35 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 368.00 | 23 385.00 | | 28 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 581.00 | 23 387.00 | | 28 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 4.00 | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 455.00 | 36 929.00 | | 35 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 477.00 | 36 934.00 | | 37 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 895.00 | -13 547.00 | | -8 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 649.00 | 138 389.00 | | 31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 625.00 | 5 900 186.00 | | 7 975 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 543.00 | 5 562 026.00 | | 7 876 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 082.00 | 338 160.00 | | 99 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 933.00 | | 2 108.00 | 4 938 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 941 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 872.00 | | 1 100.00 | 4 867 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 1 008.00 | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 513.00 | 164 416.00 | | 2 900 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 978.00 | 4 797.00 | | 46 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 534.00 | 159 619.00 | | 2 853 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 481.00 | 35 455.00 | 28 368.00 | 401 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 829.00 | 35 455.00 | 28 368.00 | 403 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 455.00 | 28 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 139.00 | 256 139.00 | | 256 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 386.00 | 2 353 386.00 | | 2 353 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 831.00 | 2 383 831.00 | | 2 383 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 926.00 | 1 154 926.00 | | 1 154 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 461.00 | 354 461.00 | | 354 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 631.00 | 2 766 283.00 | 2 348.00 | 2 768 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 775.00 | 4 008 775.00 | | 4 008 775.00 |