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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 771.00 | 32 237.00 | 26 533.00 | 58 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AN Terrains | 1 030 132.00 | 201 284.00 | 828 847.00 | 1 030 132.00 |
AP Constructions | 663 197.00 | 236 256.00 | 426 940.00 | 663 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 983.00 | 2 289 453.00 | 607 530.00 | 2 896 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 447.00 | 2 779 595.00 | 1 889 851.00 | 4 669 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 228.00 | | 2 078 228.00 | 2 078 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 298.00 | | 1 771 298.00 | 1 771 298.00 |
BZ Autres créances | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 952.00 | | 4 078 952.00 | 4 078 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 400.00 | 2 779 595.00 | 5 968 804.00 | 8 748 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 767.00 | | | 1 434 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DK Provisions réglementées | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 446.00 | | | 2 310 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 325.00 | | | 1 494 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 921.00 | | | 1 503 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 903.00 | | | 571 903.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 358.00 | | | 3 658 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 804.00 | | | 5 968 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 358.00 | | | 3 210 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 754 742.00 | | 3 754 742.00 | 3 754 742.00 |
FG Production vendue services | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 400.00 | | 3 964 400.00 | 3 964 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 955.00 | |
GE Autres charges | | | 31 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 072.00 | | | 4 041 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 830.00 | | | 3 965 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 654.00 | 138 955.00 | 11 361.00 | 2 649 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 384.00 | 4 797.00 | | 37 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 270.00 | 134 158.00 | 11 361.00 | 2 612 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 806.00 | 27 477.00 | 6 347.00 | 366 806.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | 836.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 990.00 | 27 477.00 | 7 183.00 | 369 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 477.00 | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 373.00 | 192 373.00 | 448 000.00 | 640 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 921.00 | 1 503 921.00 | | 1 503 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 903.00 | 571 903.00 | | 571 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 298.00 | 1 771 298.00 | | 1 771 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VI Groupe et associés | 853 952.00 | 853 952.00 | | 853 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 274.00 | 1 989 926.00 | 2 348.00 | 1 992 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 358.00 | 3 210 358.00 | 448 000.00 | 3 658 358.00 |