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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 769.00 | 16 582.00 | 1 187.00 | 17 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 17 527.00 | 192.00 | 17 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 564.00 | 34 109.00 | 1 455.00 | 35 564.00 |
BT Marchandises | 398 400.00 | 15 000.00 | 383 400.00 | 398 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 229.00 | 364 737.00 | 1 370 491.00 | 1 735 229.00 |
BZ Autres créances | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CF Disponibilités | 328 850.00 | | 328 850.00 | 328 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 459.00 | 379 737.00 | 2 162 722.00 | 2 542 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 023.00 | 413 846.00 | 2 164 177.00 | 2 578 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
DH Report à nouveau | 495 446.00 | 411 863.00 | | 495 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 247.00 | 140 583.00 | | 374 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 244.00 | 800 997.00 | | 1 118 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | 81 520.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 763.00 | 765 497.00 | | 801 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 272.00 | 112 175.00 | | 177 272.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 73 384.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 932.00 | 1 032 576.00 | | 1 045 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 177.00 | 1 833 573.00 | | 2 164 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 238.00 | 872.00 | | 33 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 872.00 | | 33 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 797.00 | 172 623.00 | 41 683.00 | 233 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 797.00 | 187 623.00 | 55 683.00 | 247 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 797.00 | 187 623.00 | 55 683.00 | 247 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 623.00 | 55 683.00 | |