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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 890.00 | 594.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 18 708.00 | 47 315.00 | 66 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 583.00 | 19 598.00 | 47 985.00 | 67 583.00 |
BT Marchandises | 284 300.00 | 23 300.00 | 261 000.00 | 284 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 505.00 | 436 098.00 | 1 498 407.00 | 1 934 505.00 |
BZ Autres créances | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CF Disponibilités | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 267.00 | 459 398.00 | 1 865 870.00 | 2 325 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 850.00 | 478 996.00 | 1 913 854.00 | 2 392 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
DH Report à nouveau | 640 910.00 | 669 693.00 | | 640 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 733.00 | 171 217.00 | | 44 733.00 |
DL TOTAL (I) | 934 194.00 | 1 089 462.00 | | 934 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720.00 | 31 633.00 | | 83 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 790.00 | 891 887.00 | | 855 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 21 844.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 660.00 | 955 574.00 | | 979 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 854.00 | 2 045 036.00 | | 1 913 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 198.00 | 955 574.00 | | 927 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 538.00 | | 48 045.00 | 19 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | | 48 045.00 | 19 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 3 666.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 3 666.00 | | 15 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | 23 300.00 | 22 800.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 501 755.00 | | 65 657.00 | 501 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 555.00 | 23 300.00 | 88 457.00 | 524 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 555.00 | 23 300.00 | 88 457.00 | 524 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | 88 457.00 | |