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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 187.00 | 297.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 689.00 | 27 567.00 | 40 122.00 | 67 689.00 |
BF Prêts | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 563.00 | 28 754.00 | 42 809.00 | 71 563.00 |
BT Marchandises | 87 854.00 | 21 900.00 | 65 954.00 | 87 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 667.00 | 366 172.00 | 785 495.00 | 1 151 667.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CF Disponibilités | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 463.00 | 388 072.00 | 1 238 391.00 | 1 626 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 025.00 | 416 826.00 | 1 281 199.00 | 1 698 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
DH Report à nouveau | 485 643.00 | 640 910.00 | | 485 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 44 733.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 776 916.00 | 934 194.00 | | 776 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 482.00 | 83 720.00 | | 52 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 083.00 | 855 790.00 | | 421 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 29 940.00 | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 283.00 | 979 660.00 | | 504 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 199.00 | 1 913 854.00 | | 1 281 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 583.00 | | 7 313.00 | 67 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 71 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 69 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | | 5 000.00 | 67 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 313.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 11 518.00 | 2 362.00 | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 11 518.00 | 2 362.00 | 19 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 300.00 | 21 900.00 | 23 300.00 | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 436 098.00 | | 69 926.00 | 436 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 398.00 | 21 900.00 | 93 226.00 | 459 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 398.00 | 21 900.00 | 93 226.00 | 459 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 900.00 | 93 226.00 | |