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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 535.00 | 107 475.00 | 81 060.00 | 188 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 627.00 | 91 738.00 | 36 889.00 | 128 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 388.00 | 199 213.00 | 135 175.00 | 334 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BN En cours de production de biens | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 182.00 | 7 348.00 | 235 833.00 | 243 182.00 |
BZ Autres créances | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 800.00 | 7 348.00 | 473 452.00 | 480 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 188.00 | 206 561.00 | 608 627.00 | 815 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 437.00 | 107 909.00 | | 120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 12 528.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 148 215.00 | 129 237.00 | | 148 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 914.00 | 141 192.00 | | 119 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 995.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 761.00 | 115 126.00 | | 158 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 374.00 | 143 450.00 | | 150 374.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 10 464.00 | | 12 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 411.00 | 411 229.00 | | 460 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 627.00 | 540 466.00 | | 608 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 109.00 | 362 341.00 | | 416 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 359.00 | | 1 442 359.00 | 1 442 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 359.00 | | 1 442 359.00 | 1 442 359.00 |
FM Production stockée | | | -1 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 2 349.00 | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 558.00 | 2 349.00 | | 27 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 441.00 | -2 349.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 749.00 | 1 265 244.00 | | 1 496 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 771.00 | 1 252 716.00 | | 1 477 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 12 528.00 | | 18 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 023.00 | 17 379.00 | | 23 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 615.00 | | 54 630.00 | 312 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 857.00 | 334 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 857.00 | 317 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 391.00 | | 54 630.00 | 295 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 825.00 | 40 795.00 | 12 408.00 | 170 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 825.00 | 40 795.00 | 12 408.00 | 170 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 2 964.00 | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | 2 964.00 | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 2 964.00 | | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 983.00 | 14 681.00 | 36 964.00 | 58 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VP Divers | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 364.00 | 424 364.00 | | 424 364.00 |
VW T.V.A. | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 412.00 | 416 110.00 | 36 964.00 | 460 412.00 |