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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 498.00 | 123 682.00 | 74 815.00 | 198 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 122.00 | 109 495.00 | 80 627.00 | 190 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 847.00 | 233 178.00 | 172 668.00 | 405 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BN En cours de production de biens | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 210.00 | 11 601.00 | 292 608.00 | 304 210.00 |
BZ Autres créances | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 851.00 | 11 601.00 | 550 249.00 | 561 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 699.00 | 244 780.00 | 722 918.00 | 967 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 415.00 | 120 437.00 | | 139 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 077.00 | 18 977.00 | | 67 077.00 |
DL TOTAL (I) | 215 293.00 | 148 215.00 | | 215 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 155.00 | 119 914.00 | | 165 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 360.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 801.00 | 158 761.00 | | 189 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | 150 374.00 | | 126 916.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | 12 142.00 | | 10 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 286.00 | 17 857.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 625.00 | 460 411.00 | | 507 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 918.00 | 608 627.00 | | 722 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 601.00 | 416 109.00 | | 442 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 388.00 | | 78 110.00 | 334 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 405 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 388 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 164.00 | | 78 108.00 | 317 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | 2.00 | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 213.00 | 39 726.00 | 5 760.00 | 199 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 213.00 | 39 726.00 | 5 760.00 | 199 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 348.00 | 4 254.00 | | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 4 254.00 | | 7 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | 4 254.00 | | 7 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 705.00 | 29 680.00 | 65 024.00 | 94 705.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 964.00 | 453 964.00 | | 453 964.00 |
VW T.V.A. | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 626.00 | 442 601.00 | 65 024.00 | 507 626.00 |