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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 768.00 | 149 541.00 | 95 226.00 | 244 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 531.00 | 130 267.00 | 93 263.00 | 223 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 526.00 | 279 809.00 | 205 716.00 | 485 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BN En cours de production de biens | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 394.00 | 14 914.00 | 503 480.00 | 518 394.00 |
BZ Autres créances | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CF Disponibilités | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 427.00 | 14 914.00 | 772 513.00 | 787 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 954.00 | 294 723.00 | 978 230.00 | 1 272 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 493.00 | 139 415.00 | | 206 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 618.00 | 67 077.00 | | 32 618.00 |
DL TOTAL (I) | 247 911.00 | 215 293.00 | | 247 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 299.00 | 165 155.00 | | 185 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 568.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 008.00 | 189 801.00 | | 308 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 017.00 | 126 916.00 | | 199 017.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | 10 897.00 | | 26 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 714.00 | 14 286.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 318.00 | 507 625.00 | | 730 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 230.00 | 722 918.00 | | 978 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 848.00 | | 95 839.00 | 405 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 485 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 468 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 621.00 | | 95 839.00 | 388 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 179.00 | 47 805.00 | 1 174.00 | 233 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 179.00 | 47 805.00 | 1 174.00 | 233 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 3 313.00 | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 3 313.00 | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 3 313.00 | | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 009.00 | 308 009.00 | | 308 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 498 928.00 | 498 928.00 | | 498 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 561.00 | 34 069.00 | 64 492.00 | 98 561.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 003.00 | 661 003.00 | | 661 003.00 |
VW T.V.A. | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 318.00 | 665 827.00 | 64 492.00 | 730 318.00 |