| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 870.00 | 397 586.00 | 701 284.00 | 1 098 870.00 |
AH Fonds commercial | 241 502 767.00 | 165 246 134.00 | 76 256 633.00 | 241 502 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 061 651.00 | | 4 061 651.00 | 4 061 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 11 391.00 | 48 418.00 | 59 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 616 012.00 | 169 004 111.00 | 118 611 901.00 | 287 616 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182 415.00 | | 3 182 415.00 | 3 182 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862 017.00 | 1 023 722.00 | 21 838 295.00 | 22 862 017.00 |
BZ Autres créances | 63 282 959.00 | | 63 282 959.00 | 63 282 959.00 |
CF Disponibilités | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858 479.00 | | 1 858 479.00 | 1 858 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 399 076.00 | 1 023 722.00 | 90 375 354.00 | 91 399 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 019 075.00 | 170 027 834.00 | 208 991 242.00 | 379 019 075.00 |
CU Autres participations | 40 788 511.00 | 3 349 000.00 | 37 439 511.00 | 40 788 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 236.00 | 3 031 236.00 | | 3 031 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422 990.00 | 17 129 494.00 | | 22 422 990.00 |
DL TOTAL (I) | 124 525 490.00 | 119 231 994.00 | | 124 525 490.00 |
DP Provisions pour risques | 187 844.00 | 657 844.00 | | 187 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 121.00 | 13 118.00 | | 15 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 965.00 | 670 962.00 | | 202 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 538.00 | 73 819.00 | | 36 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 613.00 | 3 993 134.00 | | 214 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 397 699.00 | 11 853 633.00 | | 13 397 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204 420.00 | 51 607 603.00 | | 51 204 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592 040.00 | 2 705 824.00 | | 6 592 040.00 |
EA Autres dettes | 7 508 749.00 | 9 570 344.00 | | 7 508 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 308 729.00 | 6 695 588.00 | | 5 308 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 262 787.00 | 86 499 944.00 | | 84 262 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 991 242.00 | 206 402 900.00 | | 208 991 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 948 406.00 | | 160 948 406.00 | 160 948 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 948 406.00 | | 160 948 406.00 | 160 948 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 263 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 250 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 803 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 164.00 | |
GE Autres charges | | | 51 297 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 947 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 316 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 656 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 676 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 379 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 696 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 180 823.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273 231.00 | 4 850 045.00 | | 8 273 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 939 702.00 | 169 325 836.00 | | 174 939 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 516 712.00 | 152 196 342.00 | | 152 516 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422 990.00 | 17 129 494.00 | | 22 422 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 719 473.00 | | 4 143 151.00 | 288 719 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 096.00 | 40 892 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246 612.00 | 287 616 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144 039.00 | 246 663 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 59 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 745 676.00 | | 4 061 651.00 | 247 745 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 908 511.00 | | 81 500.00 | 40 908 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021 839.00 | 228 653.00 | 1 087 865.00 | 44 021 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 004 972.00 | 228 653.00 | 1 082 388.00 | 44 004 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 868.00 | | 5 476.00 | 16 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 962.00 | 2 003.00 | 470 000.00 | 670 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 689 484.00 | 4 803 000.00 | | 117 689 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565 011.00 | 773 164.00 | 1 314 453.00 | 1 565 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 603 495.00 | 5 576 164.00 | 1 314 453.00 | 122 603 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 274 457.00 | 5 578 167.00 | 1 784 453.00 | 123 274 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576 951.00 | 1 784 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204 420.00 | 51 204 420.00 | | 51 204 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390 536.00 | 3 390 536.00 | | 3 390 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508 749.00 | 6 666 067.00 | 842 682.00 | 7 508 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 308 729.00 | 5 308 729.00 | | 5 308 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 404.00 | 58 132.00 | 46 272.00 | 104 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 706 252.00 | 21 706 252.00 | | 21 706 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155 765.00 | 1 155 765.00 | | 1 155 765.00 |
VB T. V. A. | 12 544 022.00 | 12 544 022.00 | | 12 544 022.00 |
VC Groupe et associés | 47 716 522.00 | 47 716 522.00 | | 47 716 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VI Groupe et associés | 214 613.00 | 214 613.00 | | 214 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022 415.00 | 3 022 415.00 | | 3 022 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 479.00 | 1 833 477.00 | 25 001.00 | 1 858 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 107 859.00 | 88 036 586.00 | 71 273.00 | 88 107 859.00 |
VW T.V.A. | 2 813 298.00 | 2 813 298.00 | | 2 813 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 865 089.00 | 70 022 407.00 | 842 682.00 | 70 865 089.00 |