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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | 1 081 264.00 | 668 736.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 092.00 | 1 081 264.00 | 670 827.00 | 1 752 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 900.00 | | 1 010 900.00 | 1 010 900.00 |
BZ Autres créances | 2 301 886.00 | | 2 301 886.00 | 2 301 886.00 |
CF Disponibilités | 701 671.00 | | 701 671.00 | 701 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 457.00 | | 4 014 457.00 | 4 014 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 549.00 | 1 081 264.00 | 4 685 284.00 | 5 766 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 670 308.00 | 612 980.00 | | 670 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 147.00 | 57 328.00 | | 305 147.00 |
DL TOTAL (I) | 983 841.00 | 678 694.00 | | 983 841.00 |
DP Provisions pour risques | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 278.00 | 262 665.00 | | 94 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 707.00 | 329 588.00 | | 1 745 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 836.00 | 1 671 880.00 | | 1 032 836.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 565 397.00 | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 903 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 049.00 | 3 732 530.00 | | 3 376 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 284.00 | 4 736 618.00 | | 4 685 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 049.00 | 3 638 252.00 | | 3 376 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813 596.00 | | 6 813 596.00 | 6 813 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 596.00 | | 6 813 596.00 | 6 813 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 872 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 154.00 | | | 701 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 154.00 | | | 701 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 921.00 | 1 222 242.00 | | 63 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 631.00 | 1 222 242.00 | | 64 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 523.00 | -1 222 242.00 | | 636 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 530.00 | 298 576.00 | | 168 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 936.00 | 6 649 637.00 | | 7 542 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 789.00 | 6 592 309.00 | | 7 237 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 147.00 | 57 328.00 | | 305 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 812.00 | | | 1 752 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 752 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 914.00 | 264 350.00 | | 816 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 914.00 | 264 350.00 | | 816 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 707.00 | 1 745 707.00 | | 1 745 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 736.00 | 593 736.00 | | 593 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 735.00 | 228 735.00 | | 228 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 900.00 | 1 010 900.00 | | 1 010 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VB T. V. A. | 274 213.00 | 274 213.00 | | 274 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 241.00 | 2 025 241.00 | | 2 025 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 878.00 | 3 312 786.00 | 2 092.00 | 3 314 878.00 |
VW T.V.A. | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 049.00 | 3 376 049.00 | | 3 376 049.00 |