| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | 1 345 614.00 | 404 386.00 | 1 750 000.00 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 092.00 | 1 345 614.00 | 406 477.00 | 1 752 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
BZ Autres créances | 2 145 938.00 | | 2 145 938.00 | 2 145 938.00 |
CF Disponibilités | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 302.00 | | 2 751 302.00 | 2 751 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 394.00 | 1 345 614.00 | 3 157 780.00 | 4 503 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 575 456.00 | 670 308.00 | | 575 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 838.00 | 305 147.00 | | 212 838.00 |
DL TOTAL (I) | 796 678.00 | 983 841.00 | | 796 678.00 |
DP Provisions pour risques | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 775.00 | 1 745 707.00 | | 1 077 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 614.00 | 1 032 836.00 | | 926 614.00 |
EA Autres dettes | 31 318.00 | 3 228.00 | | 31 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 035 707.00 | 3 376 049.00 | | 2 035 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 780.00 | 4 685 284.00 | | 3 157 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 707.00 | 3 376 049.00 | | 2 035 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 620.00 | | 6 398 620.00 | 6 398 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 620.00 | | 6 398 620.00 | 6 398 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 722.00 | 701 154.00 | | 118 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 722.00 | 701 154.00 | | 118 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 722.00 | 636 523.00 | | 118 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 814.00 | 163 530.00 | | 73 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 370.00 | 7 542 936.00 | | 6 538 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 533.00 | 7 237 789.00 | | 6 325 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 838.00 | 305 147.00 | | 212 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 092.00 | | | 1 752 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 264.00 | 264 350.00 | | 1 081 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 264.00 | 264 350.00 | | 1 081 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 775.00 | 107 775.00 | | 1 077 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 759.00 | 715 759.00 | | 715 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 327 500.00 | 327 800.00 | | 327 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 159 102.00 | 159 102.00 | | 159 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 579.00 | 1 982 579.00 | | 1 982 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 787.00 | 21 787.00 | | 27 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 830.00 | 2 475 830.00 | | 2 475 830.00 |
VW T.V.A. | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 707.00 | 2 035 707.00 | | 2 035 707.00 |