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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | 1 609 964.00 | 140 036.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 105.00 | 1 609 964.00 | 141 140.00 | 1 751 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 252.00 | | 285 252.00 | 285 252.00 |
BZ Autres créances | 2 007 124.00 | | 2 007 124.00 | 2 007 124.00 |
CF Disponibilités | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 247.00 | | 2 450 247.00 | 2 450 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 352.00 | 1 609 964.00 | 2 591 388.00 | 4 201 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 588 293.00 | 575 456.00 | | 588 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 742.00 | 212 838.00 | | -366 742.00 |
DL TOTAL (I) | 229 936.00 | 796 678.00 | | 229 936.00 |
DP Provisions pour risques | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 473.00 | 1 077 775.00 | | 896 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 267.00 | 926 614.00 | | 708 267.00 |
EA Autres dettes | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 057.00 | 2 035 707.00 | | 2 036 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 388.00 | 3 157 780.00 | | 2 591 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 080.00 | | 2 266 080.00 | 2 266 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 080.00 | | 2 266 080.00 | 2 266 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 350.00 | |
GE Autres charges | | | 661 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 250.00 | 118 722.00 | | 111 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 250.00 | 118 722.00 | | 111 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 250.00 | 118 722.00 | | 111 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 749.00 | 6 538 370.00 | | 2 396 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 492.00 | 6 325 533.00 | | 2 763 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 742.00 | 212 838.00 | | -366 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 092.00 | | | 1 752 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 1 751 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 614.00 | 264 350.00 | | 1 345 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 614.00 | 264 350.00 | | 1 345 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 473.00 | 896 473.00 | | 896 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 120.00 | 658 120.00 | | 658 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 285 252.00 | 285 252.00 | | 285 252.00 |
VB T. V. A. | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 098.00 | 1 869 098.00 | | 1 869 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 481.00 | 2 293 481.00 | | 2 293 481.00 |
VW T.V.A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 057.00 | 2 036 057.00 | | 2 036 057.00 |